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财务报价系统常见问题(总)

小E发表于:2018年06月20日 16:35:28更新于:2018年07月20日 15:09:07

问题列表

1、单票实时毛利和纯利统计的区别

2、如何修改客户报价等级

3、渠道加收费用

4、如何对冲客户余额

5、分公司如何共享客户/代理报价

6、有客户/代理报价,但系统不自动计算运费

7、如何计算业务员提成

8、客户/代理退货不退款用于下批货物抵扣费用,财务如何操作

9、客户账单分两次收款销账,如何操作

10、如何使导出的客户对账单日期是入仓日期

 

问题解析

1、单票实时毛利纯利统计

单票实时毛利:运单只要做相关操作,单票实时毛利就会显示对应费用信息(如:入出仓等);而财务核单后,单票财务毛利才会显示对应的费用信息

日期:入出仓日期,即制单

 

纯利统计:单据日期内,公司所产生的收入与支出,包括应收应付、内部支出等所有费用(进入应收/应付并核销)

计算:纯利=应收合计 - 应付合计 - 内部费用 - 日常支出

日期:单据日期,根据系统设置---财务设置,所选择的日期为准

image.png 

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故:单票实时毛利、单票财务毛利和纯利尽管日期一致,也极有可能是不一样的


2、如何修改客户报价等级

1)客户--报价等级修改

客户资料--修改,默认报价等级修改;此处可修改客户对应的报价等级

 

2)客户报价--报价等级修改

选择对应的报价,修改,调整报价等级

 

注:两种修改意义不同,请慎重!

 

3、渠道加收费用

如:最低收费50元 10kg以上按5元/kg收取,最高收费200

解析:10kg以下,统一收费50元;10kg-40kg,按5元/kg收取;41kg以上,统一收费200元

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CASE WHEN 结算重<10 THEN 50

WHEN 结算重>=10 and 结算重<=40 THEN 5*结算重

else 200

END

 

4、如何对冲客户余额

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该客户余额有个-1.6,现在需要在系统做对冲,使其余额为0

收款管理--无应收单据收款,增加个无单据收款,对冲1.6元

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5、分公司如何共享客户/代理报价

渠道、代理、客户报价等级设置共享;对应的客户/代理报价就会共享到对应分公司

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6、有客户/代理报价,但系统不自动计算运费

A、客户报价

第一,查看对应客户有无对应报价,报价等级是否对应等

第二,查看对应国家、重量、物品类别是否存在价格

第三,运单制单日期是否在报价有效期内

B、代理报价

类似上述处理

注:直接在系统进行报价分析,如果以上检查均无问题,可联系我司客服进行查看处理

 

7、如何计算业务员提成

系统关于业务员提成计算,需先根据实际情况,做好相关系统设置

设置路径:系统管理--系统设置--业务设置--业务员成本

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如设置业务员成本标准设置为0,表示业务员成本价,需要做好对应的业务底价,方可正常计算业务员成本

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设置为1,则直接以代理价为准计算;

业务类型的提成比例可根据情况设置,0.1代表提10%

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业务员成本计算:财务系统--内部财务--业务员成本;可以批量重新计算,或修改等

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财务核单并且计算业务员成本后,才会体现到报表系统--业务统计--业务员成本统计

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业务提成=(应收合计-业务成本-成本费用)*提成比例

公司毛利=应收合计-应付合计-成本费用

 

8、客户/代理退货不退款用于下批货物抵扣费用,财务如何操作

下面以代理为例,作说明(客户参考类似处理)

第一步,出仓--出仓核单--付款管理,正常做付款核销

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第二步,代理退货--代理退货核单--付款管理,此处不退回费用,核销金额(实付金额)填写“0”即可(可备注退货未退款)

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下次可以进行抵扣该费用

第三步,费用抵扣;下次再次出货该代理,可直接用上次的余额进行费用抵扣

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9、客户账单分两次收款销账,如何操作

目前处理方式:选择对应运单收款,核销金额填写实际应收金额即可;做好备注说明信息,会产生差额,进入余额

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下次直接再做无应收单据收款即可;客户欠款清空

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10、如何使导出的客户对账单日期是入仓日期

客户对账自定义导出,日期需要是入仓日期

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目前财务系统日期均由系统设置处控制

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注:如中途修改设置,原先已进行核单操作的运单,日期不会改变,只对之后核单的运单有效;之前运单日期如需变为入仓日期,则需反核单重新进行核单操作

 

其他日期亦如此;代理对账同理


附件:财务报价系统常见问题.doc • 692.54KB • 下载

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